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一、财务筹画分析

1. 利润表分析

通过生意收入、净利润、毛利率等筹画评估公司盈利材干。举例，贯串净利润增长反馈公司权术厚实性，毛利率高则体现居品竞争力。

2. 钞票欠债表分析

存眷钞票欠债率（欠债总数/钞票总数）、流动比率（流动钞票/流动欠债）和速动比率（流动钞票-存货/流动欠债）。钞票欠债率低于70%为安全，流动比率2:1较合理。

3. 现款流量表分析

权术现款流执续为正标明公司“造血材干”强，投资和筹资现款流反馈推广或偿债策略。现款流断裂是暴雷前兆。

4. 市盈率（P/E）

股价与每股收益的比率，用于测度估值高下。高于行业均值可能高估，但需贯串成长性判断。

5. 市净率（P/B）

股价与每股净钞票的比率，适当重钞票行业（如银行）。市净率<1可能被低估，但需警惕钞票质料。

6. 净钞票收益率（ROE）

净利润与平均激动职权的比率，体现激动讲述効果。ROE>15%为优秀，需贯串欠债结构分析。

7. 股息收益率

每股股息/股价，反馈分成材干。高股息率公司适当肃穆投资者，但需警惕弗成执续的分成。

8. 存货盘活率

主生意务成本/平均存货，测度库存治理效果。盘活率低可能积压风险，高盘活率行业（如零卖）更需存眷。

9. 应收账款盘活率

主生意务收入/平均应收账款，反馈回款速率。盘活率着落可能预示现款流恶化。

10. 成本用度率

利润总数/成本用度总数，测度成本戒指材干。用度率执续着落阐明运营效果普及。

二、行业与竞争分析

11. 行业生命周期

分初创期、成永远、练习期、阑珊期。成永远行业（如新动力）增长快但波动大，练习期行业（如白酒）盈利厚实。

12. 市集占有率

公司市集份额反馈行业地位。龙头公司（如宁德期间）频繁具备订价权和抗风险材干。

13. 政策风向

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行业受政策影响显赫。举例，新动力补贴推动行业推广，教培整顿导致市集萎缩。

14. 行业连结度

高连结度行业（如光伏）头部效应彰着，低连结度行业（如餐饮）竞争热烈但革命契机多。

15. 产业链地位

上游原材料企业（如锂矿）议价权强，卑鄙结尾企业（如整车）受需求波动影响大。

三、公司贬责与政策

16. 治理层修养

陶冶CEO经验、政策引申力和诚信记载。举例，巴菲特团队永远厚实的投资决议材干是伯克希尔奏效要津。

17. 研发干与占比

研发用度/生意收入反馈革命材干。科技公司（如华为）研发占比常超10%，传统行业需警惕研发不及。

18. 激动结构

大激动增执或减执传递信心信号。机构执股比例高（如茅台）频繁厚实性强。

19. ESG评级

环境、社会和贬责阐发。高ESG评级公司（如隆基绿能）永远风险更低，受国外成本怜爱。

20. 政策相助与并购

跨界相助（如车企+芯片厂）可能掀开新增长点，但需警惕商誉减值风险。

回来与提出

基本面分析需抽象财务数据（如利润表、钞票欠债表）、行业趋势（如政策与生命周期）和公司贬责（如治理层与研发）三大维度。要点存眷 ROE、现款流、行业连结度、政策风向 等中枢筹画色狼窝导航，同期警惕 高欠债、存货积压、应收账款恶化 等风险信号。投资者可参考以上20种学问构建分析框架，贯串时期面（如MACD、K线状貌）优化决议。

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